Oaktree European Senior Loan Fund EB Fonds
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Anlageziel
The investment objective of the Sub-fund will be to achieve an attractive total return by investing in a diversified portfolio of bank loans and other senior debt obligations of borrowers that are organized or have a substantial portion of their operations, assets or business located in Europe and whose debt is rated as below investment grade.
Stammdaten
| Name | Oaktree European Senior Loan Fund EB Fonds |
| ISIN | LU1283955398 |
| WKN | A2DPDS |
| Fondsgesellschaft | Oaktree Capital Management (Lux.) S.à r.l. |
| Benchmark | Credit Suisse Wst Eur Lev Loan |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Madelaine Jones |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 01.11.2016 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Credit Suisse AG |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 01.11.2016 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Credit Suisse AG |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 13,20 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 108 |
| Volumen der Tranche | 11,71 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 309,24 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,80 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,80% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,80% |
| Transaktionskosten | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,60% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | |
| WE seit Jahresbeginn | 7,12% |