Oaks Emerging Umbrella Fund plc- Fiera Oaks EM Select Fund Class D Series 1 Fonds
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Anlageziel
The investment objective of the Fund is to seek to achieve capital growth by investing directly and indirectly in a diversified portfolio of financial instruments taking exposure to Global Frontier Countries and Global Emerging Countries.
Stammdaten
| Name | Oaks Emerging Umbrella Fund plc- Fiera Oaks EM Select Fund Class D EUR Dist Series 1 Fonds |
| ISIN | IE00BKTNQ905 |
| WKN | A2PW1V |
| Fondsgesellschaft | Fiera Capital (IOM) Limited |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Dominic Bokor-Ingram, Stefan Bottcher |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 11.05.2023 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 11.05.2023 |
| Depotbank | Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 14,16 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 180 |
| Volumen der Tranche | 4,91 Mio. EUR |
| Fonds Volumen | 204,77 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,78 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,78% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,78% |
| Transaktionskosten | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,00% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,02 |
| WE seit Jahresbeginn | -3,78% |