Oaks Emerging Umbrella Fund plc- Fiera Oaks EM Select Fund Class C Series 1 Fonds
15,55
USD
-0,07
USD
-0,44
%
NAV
Werbung
Werbung
Anlageziel
The investment objective of the Fund is to seek to achieve capital growth by investing directly and indirectly in a diversified portfolio of financial instruments taking exposure to Global Frontier Countries and Global Emerging Countries.
Stammdaten
| Name | Oaks Emerging Umbrella Fund plc- Fiera Oaks EM Select Fund Class C Acc Series 1 Fonds |
| ISIN | IE00BKTNQ673 |
| WKN | A2PWGG |
| Fondsgesellschaft | Fiera Capital (IOM) Limited |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Dominic Bokor-Ingram, Stefan Bottcher |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 21.01.2021 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 21.01.2021 |
| Depotbank | Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 15,55 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 180 |
| Volumen der Tranche | 133,35 Mio. USD |
| Fondsvolumen | 204,77 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,68 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,68% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,68% |
| Transaktionskosten | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,00% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,07 |
| WE seit Jahresbeginn | 3,05% |