OAKS Emerging and Frontier Opportunities Fund Class B Series 1 Fonds
24,82
USD
+0,57
USD
+2,34
%
NAV
Werbung
Anlageziel
The investment objective of the Fund is to seek to maximize total return by investing in a diversified portfolio of Global Frontier Securities and Global Emerging Securities.
Stammdaten
| Name | OAKS Emerging and Frontier Opportunities Fund Class B USD Acc Series 1 Fonds |
| ISIN | IE00B9F5QF99 |
| WKN | A1W55L |
| Fondsgesellschaft | Fiera Capital (IOM) Limited |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Dominic Bokor-Ingram, Stefan Böttcher |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 25.09.2013 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
| Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 25.09.2013 |
| Depotbank | Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
| Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 24,82 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 968 |
| Volumen der Tranche | 30,36 Mio. USD |
| Fondsvolumen | 144,66 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 2,61 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 2,71% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,61% |
| Transaktionskosten | 0,10% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,50% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,57 |
| WE seit Jahresbeginn | -10,25% |