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Anlageziel
The investment objective of the Fund is to provide investors with a constant investment return and protection against the typical defaulting risks of the receivables in the underlying portfolios.
Stammdaten
| Name | O1 Premium Access Fund USD A Acc Fonds |
| ISIN | IE00BD3WP315 |
| WKN | A2DK4E |
| Fondsgesellschaft | Quayside Fund Management Limited |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Kevin O'Doherty |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 30.11.2016 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Societe Generale SA |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 30.11.2016 |
| Depotbank | Societe Generale SA |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 116,88 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 10351 |
| Volumen der Tranche | 51,37 Mio. USD |
| Fondsvolumen | 8,30 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) |
Gebühren
| Laufende Kosten | - |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | - |
| Transaktionskosten | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,75% |
| Rücknahmegebühr | 1,00% |
| Ausgabeaufschlag | 1,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | |
| WE seit Jahresbeginn |