NYLIM GF AUSBIL Global Small I Fonds
1.755,13
USD
+8,09
USD
+0,46
%
NAV
Werbung
Anlageziel
The sub-fund seeks to achieve capital growth through a diversified portfolio of worldwide equities of small capitalization and to outperform the index. The sub-fund is designed for investors with at least a five-year investment horizon, who wish to benefit from the long term capital gains available from global small cap equities and who are comfortable with fluctuations in capital value in the short to medium term.
Stammdaten
Name | NYLIM GF AUSBIL Global Small Cap I USD Acc Fonds |
ISIN | LU2495317583 |
WKN | A3DY9V |
Fondsgesellschaft | Candriam |
Benchmark | MSCI World Small Cap |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 05.10.2022 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 05.10.2022 |
Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 1.755,13 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 612 |
Volumen der Tranche | 11.910,21 USD |
Fondsvolumen | 15,15 Mio. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 0,96 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,39% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,96% |
Transaktionskosten | 0,43% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,75% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 8,09 |
WE seit Jahresbeginn | 32,87% |