NV Strategie Fonds - Konservativ P Fonds

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Anlageziel

Der NV Strategie Fonds Konservativ ist ein Dachfonds mit einem breiten Anlagespektrum. Basierend auf den Erkenntnissen der modernen Portfoliotheorie nach Harry M. Markowitz versucht das Management, die besten Anlagen aller Klassen zu bündeln. Dabei umfasst das Anlageuniversum neben Aktien oder festverzinslichen Wertpapieren auch Währungen, Hedgefonds, Rohstoffe und Immobilien als Anlagewerte, so dass der Dachfonds letztendlich eine höchst transparente und effiziente Verpackung für sämtliche Asset-Klassen darstellt.

Stammdaten

Name NV Strategie Fonds - Konservativ P Fonds
ISIN LU0212363658
WKN A0DQUW
Fondsgesellschaft Alceda Fund Management SA
Benchmark FSE REXP 4 Yr
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Not Disclosed
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Gemischte
Auflagedatum 06.06.2005
Geschäftsjahr 30.09.
VL-fähig? Nein
Depotbank European Depositary Bank SA
Zahlstelle DZ Bank AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 06.06.2005
Depotbank European Depositary Bank SA
Zahlstelle DZ Bank AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.09.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 0,38
Anzahl Fonds der Kategorie 1272
Volumen der Tranche 278.354,47 EUR
Fondsvolumen 795.920,76 EUR
Total Expense Ratio (TER) 2,45

Gebühren

Laufende Kosten 2,45%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 2,45%
Transaktionskosten -
Depotbankgebühr 0,12%
Managementgebühr 0,20%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 3,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag
WE seit Jahresbeginn -59,57%