NT Pacific Screened Equity Index FGR Fund Euro Class A Units Fonds

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ISIN NL0013216526


Anlageziel

The Fund seeks to achieve its investment objective through investment primarily in a diversified portfolio of transferable Equity and (where considered by the Investment Manager to be necessary or appropriate) Equity Related Securities issued by companies or linked to companies within the Index. “Equity and Equity Related Securities” includes but is not limited to equities, depositary receipts, preferred shares, equity linked notes (unleveraged debt securities linked to the performance of equities), warrants (not more than 5% of a Fund’s Net Asset Value), convertible securities (such as convertible preference shares, share purchase rights and bonds convertible into common or preferred shares).

Stammdaten

Name NT Pacific Screened Equity Index FGR Fund Distributing Euro Class A Units Fonds
ISIN NL0013216526
WKN
Fondsgesellschaft Northern Trust Fund Managers (Ireland) Limited
Benchmark MSCI Pacific Custom ESG NR EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager
Domizil Netherlands
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 19.01.2021
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank Northern Trust Global Services (Amsterdam Branch)
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 19.01.2021
Depotbank Northern Trust Global Services (Amsterdam Branch)
Zahlstelle
Domizil Netherlands
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 11,67
Anzahl Fonds der Kategorie 181
Volumen der Tranche 24,24 Mio. EUR
Fonds Volumen 684,28 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,15

Gebühren

Laufende Kosten 0,17%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,15%
Transaktionskosten 0,02%
Depotbankgebühr 0,20%
Managementgebühr 0,40%
Rücknahmegebühr 1,00%
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,08
WE seit Jahresbeginn 2,59%