NT 1-5 Years Global Bond Select Index Fund I Income Fonds
105,57
GBP
-0,03
GBP
-0,03
%
NAV
Werbung
Anlageziel
The investment objective of the Fund is to track the risk and return characteristics of the Solactive Global Bond 1-5 Years ESG Climate Index.
Stammdaten
| Name | NT 1-5 Years Global Bond Select Index Fund I GBP Income Hedged Fonds |
| ISIN | IE000AQ2ZL91 |
| WKN | A4051G |
| Fondsgesellschaft | Northern Trust Fund Managers (Ireland) Limited |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Chaitanya (Chaitu) Mandavakuriti |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 02.05.2024 |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 02.05.2024 |
| Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 105,57 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 203 |
| Volumen der Tranche | 92,85 Mio. GBP |
| Fondsvolumen | 1,10 Mrd. GBP |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,15 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,28% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,15% |
| Transaktionskosten | 0,13% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,12% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,03 |
| WE seit Jahresbeginn | 1,46% |