Northern Trust Global Bond Select Index Fund G Fonds
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Anlageziel
The investment objective of the Fund is to track the risk and return characteristics of the Solactive Global Bond ESG Climate Index.
Stammdaten
| Name | Northern Trust Global Bond Select Index Fund G GBP Hedged Accumulation Fonds |
| ISIN | IE000MME0XJ6 |
| WKN | A3EW0U |
| Fondsgesellschaft | Northern Trust Fund Managers (Ireland) Limited |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Chaitanya (Chaitu) Mandavakuriti |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 14.12.2023 |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 14.12.2023 |
| Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 103,55 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 199 |
| Volumen der Tranche | 213,45 Mio. GBP |
| Fondsvolumen | 603,03 Mio. GBP |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,12 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,23% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,12% |
| Transaktionskosten | 0,11% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,09% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,26 |
| WE seit Jahresbeginn | 1,03% |