Nordea 1 - US Total Return Bond Fund HBI Fonds
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Anlageziel
Der Fonds sucht nach Anlagemöglichkeiten innerhalb von bzw. zwischen Subsektoren des Hypothekenmarktes. Der Fonds investiert regulär mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in Anleihen und Schuldinstrumente, die von privaten oder öffentlich-rechtli
Stammdaten
| Name | Nordea 1 - US Total Return Bond Fund HBI CHF Fonds |
| ISIN | LU0826416025 |
| WKN | A144EY |
| Fondsgesellschaft | Nordea Investment Funds SA |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Jeffrey E. Gundlach, Andrew Hsu, Ken Shinoda |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 23.11.2015 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Nordea Bank SA |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 23.11.2015 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Nordea Bank SA |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 93,87 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 10341 |
| Volumen der Tranche | 343.801,24 CHF |
| Fonds Volumen | 230,49 Mio. CHF |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,72 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,88% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,72% |
| Transaktionskosten | 0,16% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,55% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,00 |
| WE seit Jahresbeginn | -0,55% |