Nordea 1 - US Total Return Bond Fund BP Fonds

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Anlageziel

Der Fonds sucht nach Anlagemöglichkeiten innerhalb von bzw. zwischen Subsektoren des Hypothekenmarktes. Der Fonds investiert regulär mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in Anleihen und Schuldinstrumente, die von privaten oder öffentlich-rechtli

Stammdaten

Name Nordea 1 - US Total Return Bond Fund BP USD Fonds
ISIN LU0826414673
WKN A1J54H
Fondsgesellschaft Nordea Investment Funds SA
Benchmark
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Jeffrey E. Gundlach, Andrew Hsu, Ken Shinoda
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 25.09.2012
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle Nordea Bank SA
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 25.09.2012
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle Nordea Bank SA
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 108,89
Anzahl Fonds der Kategorie 398
Volumen der Tranche 63,16 Mio. USD
Fondsvolumen 236,57 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 1,38

Gebühren

Laufende Kosten 1,49%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,38%
Transaktionskosten 0,11%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,10%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 3,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,01
WE seit Jahresbeginn 2,61%