Nordea 1 - US Total Return Bond Fund BP Fonds

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Anlageziel

Der Fonds sucht nach Anlagem glichkeiten innerhalb von bzw. zwischen Subsektoren des Hypothekenmarktes. Der Fonds investiert regul r mindestens zwei Drittel seines Gesamtverm gens in Anleihen und Schuldinstrumente, die von privaten oder ffentlich-rechtlichen Emittenten begeben werden, die ihren Sitz in den USA oder deren Hoheitsgebieten haben bzw. dort berwiegend wirtschaftlich t tig sind. Der Gro teil dieser Anleihen und Schuldinstrumente (mindestens 50%) muss jedoch: (i) entweder von der Regierung der Vereinigten Staaten Amerikas oder einer ihrer Beh rden, Instrumentalit ten oder gesponserten Gesellschaften begeben, garantiert oder durch eine von ihnen garantierte Sicherheit abgesichert werden, oder (ii) aus von Privatemittenten begebenen hypothekenbesicherten Wertpapieren bestehen, die zumindest das Rating AA- von Standard & Poor?s bzw. das entsprechende Rating von Moody?s oder Fitch aufweisen. Das restliche Drittel seines Gesamtverm gens investiert der Fonds in Anleihen und Schul

Stammdaten

Name Nordea 1 - US Total Return Bond Fund BP USD Fonds
ISIN LU0826414673
WKN A1J54H
Fondsgesellschaft Nordea Investment Funds SA
Benchmark Bloomberg US Agg Bond
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Jeffrey E. Gundlach, Andrew Hsu, Ken Shinoda
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 25.09.2012
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle Nordea Bank SA
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 25.09.2012
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle Nordea Bank SA
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 115,96
Anzahl Fonds der Kategorie 408
Volumen der Tranche 52,09 Mio. USD
Fondsvolumen 195,55 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 1,38

Gebühren

Laufende Kosten 1,49%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,38%
Transaktionskosten 0,11%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,10%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 3,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,12
WE seit Jahresbeginn 6,45%