Nordea 1 - Norwegian Short-Term Bond Fund BP NOK Fonds

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Anlageziel

Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Netto-Teilfonds-vermögens in fest- oder variabelverzinsliche Forderungspapiere und Forderungsrechte privater und öffentlichrechtlicher Schuldner, welche auf die Währung NOK lauten. Die Strategie besteht darin, haupt- sächlich in auf NOK lautende kurzfristige Anleihen und andere übertragbare kurzfristige Schuldverschreibungen zu investieren, die zur amtlichen Notierung an der Wertpapierbörse Oslos zugelassen sind oder an einem anderen gesetzlich geregelten Markt innerhalb der OECD-Länder gehandelt werden.

Stammdaten

Name Nordea 1 - Norwegian Short-Term Bond Fund BP NOK Fonds
ISIN LU0078812822
WKN 987173
Fondsgesellschaft Nordea Investment Funds SA
Benchmark
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Linn Yver, Lise Johannessen
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 11.07.1997
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle Nordea Bank SA
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 11.07.1997
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle Nordea Bank SA
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 238,80
Anzahl Fonds der Kategorie 11
Volumen der Tranche 91,35 Mio. NOK
Fondsvolumen 153,51 Mio. NOK
Total Expense Ratio (TER) 0,37

Gebühren

Laufende Kosten 0,45%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,37%
Transaktionskosten 0,08%
Depotbankgebühr 0,12%
Ausgabeaufschlag bei finanzen.net zero 0,00%
Managementgebühr 0,13%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 1,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,04
WE seit Jahresbeginn 5,62%