Nordea 1 - Norwegian Short-Term Bond Fund AP NOK Fonds
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Anlageziel
Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Netto-Teilfonds-vermögens in fest- oder variabelverzinsliche Forderungspapiere und Forderungsrechte privater und öffentlichrechtlicher Schuldner, welche auf die Währung NOK lauten. Die Strategie besteht darin, haupt- sächlich in auf NOK lautende kurzfristige Anleihen und andere übertragbare kurzfristige Schuldverschreibungen zu investieren, die zur amtlichen Notierung an der Wertpapierbörse Oslos zugelassen sind oder an einem anderen gesetzlich geregelten Markt innerhalb der OECD-Länder gehandelt werden.
Stammdaten
Name | Nordea 1 - Norwegian Short-Term Bond Fund AP NOK Fonds |
ISIN | LU0705267788 |
WKN | A1JV7R |
Fondsgesellschaft | Nordea Investment Funds SA |
Benchmark | |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | Linn Yver, Lise Johannessen |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 16.01.2012 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Nordea Bank SA |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 16.01.2012 |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Nordea Bank SA |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 103,90 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 11 |
Volumen der Tranche | 13,68 Mio. NOK |
Fondsvolumen | 153,51 Mio. NOK |
Total Expense Ratio (TER) | 0,37 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,45% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,37% |
Transaktionskosten | 0,08% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,13% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 1,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,02 |
WE seit Jahresbeginn | 5,61% |