Nordea 1 - Norwegian Bond Fund BI NOK Fonds

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Anlageziel

Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Nettofondsvermögens in fest- oder variabelverzinsliche Forderungspapiere und Forderungsrechte privater- und öffentlichrechtlicher Schuldner, die ihren Sitz in Norwegen haben. Der Fonds investiert in auf NOK lautende Anleihen. Er investiert in Staatsanleihen bzw. Anleihen, die von Kommunalbehörden oder kommunalen Einrichtungen begeben werden, in hypothekarisch gesicherte Schuldverschreibungen, Industrieschuldverschreibungen, die eine gute Wertpapiereinstufung aufweisen, sowie in von supranationalen Einrichtungen begebene Anleihen. Ferner kann der Fonds Derivate zur Risikominderung einsetzen. Der Fonds bemüht sich um die Ausnutzung von Marktschwankungen sowie von Renditenspannen zwischen verschiedenen Kreditrisiko-Segmenten.

Stammdaten

Name Nordea 1 - Norwegian Bond Fund BI NOK Fonds
ISIN LU0500137822
WKN A1CWLZ
Fondsgesellschaft Nordea Investment Funds SA
Benchmark
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Lars Løtvedt, Harald Willersrud
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 16.04.2010
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle Nordea Bank SA
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 16.04.2010
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle Nordea Bank SA
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 240,38
Anzahl Fonds der Kategorie 21
Volumen der Tranche 15,26 Mio. NOK
Fondsvolumen 195,62 Mio. NOK
Total Expense Ratio (TER) 0,43

Gebühren

Laufende Kosten 0,48%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,43%
Transaktionskosten 0,05%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,30%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,96
WE seit Jahresbeginn 1,57%