Nordea 1 - Global Small Fund AP Fonds
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Anlageziel
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Stammdaten
| Name | Nordea 1 - Global Small Cap Fund AP USD Fonds |
| ISIN | LU2533120502 |
| WKN | A3D1R5 |
| Fondsgesellschaft | Nordea Investment Funds SA |
| Benchmark | MSCI World Small Cap |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Daniel L. Miller, Reid T. Galas, Karl M. Kyriss |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 07.11.2022 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Nordea Bank SA |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 07.11.2022 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Nordea Bank SA |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 156,58 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 649 |
| Volumen der Tranche | 24.043,96 USD |
| Fondsvolumen | 209,77 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,84 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 2,33% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,84% |
| Transaktionskosten | 0,49% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,50% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,79 |
| WE seit Jahresbeginn | -0,32% |