Nordea 1 - Global Rates Opportunity Fund X Fonds

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Anlageziel

Der Fonds investiert vorwiegend direkt oder über Derivate in globale Anleihen. Insbesondere legt der Fonds mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in gedeckten Anleihen oder Schuldtiteln an, die von supranationalen, staatlichen und unterstaatlichen Stellen sowie von im Staatsbesitz befindlichen oder staatlich garantierten Einrichtungen begeben werden. Daneben legt der Fonds mindestens ein Drittel des Gesamtvermögens in Schuldtiteln mit einem Rating von höchstens AAA/Aaa und mindestens A-/A3 oder einem gleichwertigen Rating an.

Stammdaten

Name Nordea 1 - Global Rates Opportunity Fund X EUR Fonds
ISIN LU2786378831
WKN
Fondsgesellschaft Nordea Investment Funds SA
Benchmark Euribor 1M
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Henrik Stille
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 14.05.2024
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 14.05.2024
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 101,93
Anzahl Fonds der Kategorie 10488
Volumen der Tranche 20,11 Mio. EUR
Fonds Volumen 23,40 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,05

Gebühren

Laufende Kosten 0,83%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,05%
Transaktionskosten 0,78%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr -
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,15
WE seit Jahresbeginn 0,52%