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Anlageziel
Der Fonds investiert vorwiegend direkt oder über Derivate in globale Anleihen. Insbesondere legt der Fonds mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in gedeckten Anleihen oder Schuldtiteln an, die von supranationalen, staatlichen und unterstaatlichen Stellen sowie von im Staatsbesitz befindlichen oder staatlich garantierten Einrichtungen begeben werden. Daneben legt der Fonds mindestens ein Drittel des Gesamtvermögens in Schuldtiteln mit einem Rating von höchstens AAA/Aaa und mindestens A-/A3 oder einem gleichwertigen Rating an.
Stammdaten
| Name | Nordea 1 - Global Rates Opp BC EUR Fonds |
| ISIN | LU2643720118 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | Nordea Investment Funds SA |
| Benchmark | Euribor 1M |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Henrik Stille |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 14.05.2024 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 14.05.2024 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 100,42 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 10386 |
| Volumen der Tranche | 1.009,54 EUR |
| Fonds Volumen | 22,33 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,90 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,68% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,90% |
| Transaktionskosten | 0,78% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,65% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,46 |
| WE seit Jahresbeginn | -0,53% |