Nordea 1 - Global Listed Infrastructure Fund AP Fonds

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Anlageziel

Der Teilfonds legt weltweit an und investiert mindestens drei Viertel seines Gesamtvermögens (ohne Barmittel) in aktienähnliche Wertpapiere von Infrastrukturunternehmen, die an einem geregelten Markt notiert sind bzw. gehandelt werden. Die Strategie zielt darauf ab, eine aussagekräftige Outperformance gegenüber dem globalen Infrastruktur-Wertpapiermarkt zu erzielen, indem die Top-Down-Sektorallokation zusammen mit der Aktienauswahl durch fundamentale Marktforschung und -analyse genutzt wird.

Stammdaten

Name Nordea 1 - Global Listed Infrastructure Fund AP EUR Fonds
ISIN LU2081627130
WKN A2PXR0
Fondsgesellschaft Nordea Investment Funds SA
Benchmark
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Jeremy Michael Anagnos, Hinds Howard, Dan Foley
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 21.01.2020
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 21.01.2020
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 11,58
Anzahl Fonds der Kategorie 533
Volumen der Tranche 6,38 Mio. EUR
Fonds Volumen 336,89 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 1,93

Gebühren

Laufende Kosten 2,06%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,93%
Transaktionskosten 0,13%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,60%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,03
WE seit Jahresbeginn 13,13%