Nordea 1 - Flexible Fixed Income Fund HBI NOK Fonds
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Anlageziel
Der Fonds bietet eine robuste Diversifikation über festverzinsliche Anlageklassen und Regionen. Durch aktives Management strebt der Fonds den Erhalt des Kapitals und die Generierung positiver Renditen über Geldmarktniveau über einen Anlagezyklus an. Ziel des Fonds ist ein Anleiheprodukt ohne Einschränkungen, das so konzipiert ist, dass es sich dem laufend verändernden Umfeld im festverzinslichen Bereich, etwa in Form steigender oder fallender Zinssätze sowie Veränderungen in Kreditspreads, anpassen kann. Der Fonds wird mit Hilfe von aktivem Währungsmanagement das Risiko verringern, ohne die zu erwartenden Renditen zu mindern.
Stammdaten
Name | Nordea 1 - Flexible Fixed Income Fund HBI NOK Fonds |
ISIN | LU0915364045 |
WKN | A140NY |
Fondsgesellschaft | Nordea Investment Funds SA |
Benchmark | Euribor_1m |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Karsten Bierre, Søren Brogaard Lolle, Caroline Henneberg |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 21.09.2015 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Nordea Bank SA |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 21.09.2015 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Nordea Bank SA |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 1.196,34 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 10381 |
Volumen der Tranche | 185.748,77 NOK |
Fondsvolumen | 1,35 Mrd. NOK |
Total Expense Ratio (TER) | 0,54 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,94% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,54% |
Transaktionskosten | 0,40% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,40% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,33 |
WE seit Jahresbeginn | 4,42% |