Nordea 1 - European Financial Debt Fund MP Fonds

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Anlageziel

Ziel dieses Teilfonds ist es, einen angemessenen Ertrag aus der Anlage zu erzielen. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Unternehmensanleihen und gedeckte Anleihen sowie Contingent Convertible Bonds aus dem Finanzsektor, sei es direkt oder indirekt durch den Einsatz von Derivaten. Dieser Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in Anleihen und Credit Default Swaps, die von europäischen Finanzinstituten begeben wurden. Diese geografische Anforderung gilt für den Emittenten selbst oder dessen oberste Muttergesellschaft.

Stammdaten

Name Nordea 1 - European Financial Debt Fund MP EUR Fonds
ISIN LU2637427613
WKN
Fondsgesellschaft Nordea Investment Funds SA
Benchmark
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Andreas Bisgaard Høegh
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 05.07.2023
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle Nordea Bank SA
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 05.07.2023
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle Nordea Bank SA
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 180,51
Anzahl Fonds der Kategorie 356
Volumen der Tranche 35,29 Mio. EUR
Fondsvolumen 1,70 Mrd. EUR
Total Expense Ratio (TER) 1,24

Gebühren

Laufende Kosten 1,41%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,24%
Transaktionskosten 0,17%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,00%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 3,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,19
WE seit Jahresbeginn -0,12%