Nordea 1 - European Financial Debt Fund HBI SGD Fonds
429,31
SGD
+0,04
SGD
+0,01
%
NAV
Werbung
Anlageziel
Ziel dieses Teilfonds ist es, einen angemessenen Ertrag aus der Anlage zu erzielen. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Unternehmensanleihen und gedeckte Anleihen sowie Contingent Convertible Bonds aus dem Finanzsektor, sei es direkt oder indirekt durch den Einsatz von Derivaten. Dieser Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in Anleihen und Credit Default Swaps, die von europäischen Finanzinstituten begeben wurden. Diese geografische Anforderung gilt für den Emittenten selbst oder dessen oberste Muttergesellschaft.
Stammdaten
Name | Nordea 1 - European Financial Debt Fund HBI SGD Fonds |
ISIN | LU1045071823 |
WKN | A110X8 |
Fondsgesellschaft | Nordea Investment Funds SA |
Benchmark | |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Andreas Bisgaard Høegh |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 20.03.2014 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Nordea Bank SA |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 20.03.2014 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Nordea Bank SA |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 429,31 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 10381 |
Volumen der Tranche | 3,15 Mio. SGD |
Fonds Volumen | 1,65 Mrd. SGD |
Total Expense Ratio (TER) | 0,63 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,87% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,63% |
Transaktionskosten | 0,24% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,50% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,04 |
WE seit Jahresbeginn | 11,57% |