Nordea 1 - European Financial Debt Fund HBI SGD Fonds

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Anlageziel

Ziel dieses Teilfonds ist es, einen angemessenen Ertrag aus der Anlage zu erzielen. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Unternehmensanleihen und gedeckte Anleihen sowie Contingent Convertible Bonds aus dem Finanzsektor, sei es direkt oder indirekt durch den Einsatz von Derivaten. Dieser Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in Anleihen und Credit Default Swaps, die von europäischen Finanzinstituten begeben wurden. Diese geografische Anforderung gilt für den Emittenten selbst oder dessen oberste Muttergesellschaft.

Stammdaten

Name Nordea 1 - European Financial Debt Fund HBI SGD Fonds
ISIN LU1045071823
WKN A110X8
Fondsgesellschaft Nordea Investment Funds SA
Benchmark
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Andreas Bisgaard Høegh
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 20.03.2014
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle Nordea Bank SA
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 20.03.2014
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle Nordea Bank SA
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 429,31
Anzahl Fonds der Kategorie 10381
Volumen der Tranche 3,15 Mio. SGD
Fonds Volumen 1,65 Mrd. SGD
Total Expense Ratio (TER) 0,63

Gebühren

Laufende Kosten 0,87%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,63%
Transaktionskosten 0,24%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,50%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,04
WE seit Jahresbeginn 11,57%