Nordea 1 - European Financial Debt Fund HBI Fonds
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investment target
Ziel dieses Teilfonds ist es, einen angemessenen Ertrag aus der Anlage zu erzielen. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Unternehmensanleihen und gedeckte Anleihen sowie Contingent Convertible Bonds aus dem Finanzsektor, sei es direkt oder indirekt durch den Einsatz von Derivaten. Dieser Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in Anleihen und Credit Default Swaps, die von europäischen Finanzinstituten begeben wurden. Diese geografische Anforderung gilt für den Emittenten selbst oder dessen oberste Muttergesellschaft.
derivatives#masterdata#headline
name | Nordea 1 - European Financial Debt Fund HBI USD Fonds |
isin | LU1045074413 |
WKN | A110X9 |
investment company | Nordea Investment Funds SA |
benchmark | |
funds#master_data#distribution | funds#distribution_type#non_distributing |
funds#master_data#manager | Andreas Bisgaard Høegh |
domicile | Luxembourg |
funds#master_data#category | Renten |
issue date | 20.03.2014 |
fiscal year | 31.12. |
funds#master_data#capital_forming_savings | no |
deposit bank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
paying agent | Nordea Bank SA |
Riester Fonds | no |
basic data
issue date | 20.03.2014 |
deposit bank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
paying agent | Nordea Bank SA |
domicile | Luxembourg |
fiscal year | 31.12. |
current data
fund rating | |
current redemption price | 356,72 |
number of funds in category | 10480 |
funds#dataandfees#planasset | 177,12 base#million USD |
funds volume | 1,78 base#billion USD |
total expense ratio (ter) | 0,63 |
charges
Laufende Kosten | 0,82% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,63% |
Transaktionskosten | 0,19% |
custodian fee | - |
management charge | 0,50% |
redemption fee | - |
issue charge | - |
performance data
previous day change | 0,17 |
funds#dataandfees#performancesincebeginningofyear | 1,43% |