Nordea 1 - European Financial Debt Fund HBI Fonds

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investment target

Ziel dieses Teilfonds ist es, einen angemessenen Ertrag aus der Anlage zu erzielen. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Unternehmensanleihen und gedeckte Anleihen sowie Contingent Convertible Bonds aus dem Finanzsektor, sei es direkt oder indirekt durch den Einsatz von Derivaten. Dieser Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in Anleihen und Credit Default Swaps, die von europäischen Finanzinstituten begeben wurden. Diese geografische Anforderung gilt für den Emittenten selbst oder dessen oberste Muttergesellschaft.

derivatives#masterdata#headline

name Nordea 1 - European Financial Debt Fund HBI USD Fonds
isin LU1045074413
WKN A110X9
investment company Nordea Investment Funds SA
benchmark
funds#master_data#distribution funds#distribution_type#non_distributing
funds#master_data#manager Andreas Bisgaard Høegh
domicile Luxembourg
funds#master_data#category Renten
issue date 20.03.2014
fiscal year 31.12.
funds#master_data#capital_forming_savings no
deposit bank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
paying agent Nordea Bank SA
Riester Fonds no

base#morelink

basic data

issue date 20.03.2014
deposit bank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
paying agent Nordea Bank SA
domicile Luxembourg
fiscal year 31.12.

current data

fund rating
current redemption price 356,72
number of funds in category 10480
funds#dataandfees#planasset 177,12 base#million USD
funds volume 1,78 base#billion USD
total expense ratio (ter) 0,63

charges

Laufende Kosten 0,82%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,63%
Transaktionskosten 0,19%
custodian fee -
management charge 0,50%
redemption fee -
issue charge -

performance data

previous day change 0,17
funds#dataandfees#performancesincebeginningofyear 1,43%