Nordea 1 - European Covered Bond Fund E Fonds
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investment target
Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Nettofondsvermögens (nach Abzug der liquiden Mittel) in hochqualitative forderungsbesicherte Anleihen, welche zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen gesetzlich geregelten Markt innerhalb der OECD-Länder gehandelt werden. Diese Anleihen müssen von Unternehmen oder Finanzinstitutionen stammen, die ihren Sitz entweder in Europa haben oder einen Großteil ihrer Geschäftsaktivitäten in Europa betreiben. Die Investmentphilosophie des Fonds beruht auf einem quantitativen und risikobasierten Ansatz.
derivatives#masterdata#headline
| name | Nordea 1 - European Covered Bond Fund E EUR Fonds |
| isin | LU0173776989 |
| WKN | 593064 |
| investment company | Nordea Investment Funds SA |
| benchmark | |
| funds#master_data#distribution | funds#distribution_type#non_distributing |
| funds#master_data#manager | Henrik Stille |
| domicile | Luxembourg |
| funds#master_data#category | Renten |
| issue date | 05.02.2004 |
| fiscal year | 31.12. |
| funds#master_data#capital_forming_savings | no |
| deposit bank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| paying agent | Nordea Bank SA |
| Riester Fonds | no |
basic data
| issue date | 05.02.2004 |
| deposit bank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| paying agent | Nordea Bank SA |
| domicile | Luxembourg |
| fiscal year | 31.12. |
current data
| fund rating | |
| current redemption price | 10,64 |
| number of funds in category | 1445 |
| funds#dataandfees#planasset | 182,92 base#million EUR |
| funds volume | 5,35 base#billion EUR |
| total expense ratio (ter) | 1,60 |
charges
| Laufende Kosten | 1,79% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,60% |
| Transaktionskosten | 0,19% |
| custodian fee | 0,12% |
| management charge | 0,60% |
| redemption fee | - |
| issue charge | - |
performance data
| previous day change | -0,02 |
| funds#dataandfees#performancesincebeginningofyear | 0,24% |