Nordea 1 - Emerging Market Select Local Bond Fund BP Fonds
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Anlageziel
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Stammdaten
Name | Nordea 1 - Emerging Market Select Local Bond Fund BP USD Fonds |
ISIN | LU1160612526 |
WKN | A142YQ |
Fondsgesellschaft | Nordea Investment Funds SA |
Benchmark | JPM GBI-EMerging Global Diversified |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Thomas Smith, Todd Howard |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 26.10.2015 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Nordea Bank Abp |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 26.10.2015 |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Nordea Bank Abp |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 109,56 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 1167 |
Volumen der Tranche | 176.704,54 USD |
Fondsvolumen | 18,73 Mio. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 1,35 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,48% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,35% |
Transaktionskosten | 0,13% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 1,00% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,21 |
WE seit Jahresbeginn | 4,28% |