Nordea 1 - Emerging Market Bond Fund HAC Fonds
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Anlageziel
Der Fonds investiert vornehmlich in Anleihen aus Schwellenländern, die in harten Währungen (wie dem USD) notieren und die von staatlichen und quasi-staatlichen Institutionen begeben werden. Ein aktiver research-basierter Managementstil wird angewendet um anhand von Länderallokationen und Einzeltitelauswahl (basierend auf dem globalen Risikoappetit, den Länderfundamentaldaten, relativen Bewertungen und firmeneigenen Modellen) Alpha zu generieren.
Stammdaten
Name | Nordea 1 - Emerging Market Bond Fund HAC EUR Fonds |
ISIN | LU0928139160 |
WKN | A2H7YV |
Fondsgesellschaft | Nordea Investment Funds SA |
Benchmark | JPM EMBI Global Diversified |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | Thomas Smith, Todd Howard |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 20.11.2017 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Nordea Bank SA |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 20.11.2017 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Nordea Bank SA |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 74,76 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 1073 |
Volumen der Tranche | 4,93 Mio. EUR |
Fondsvolumen | 333,08 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 0,89 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,18% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,89% |
Transaktionskosten | 0,29% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,60% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,13 |
WE seit Jahresbeginn | 5,90% |