Nordea 1 - Balanced Income Fund BP Fonds
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Anlageziel
Der Fonds investiert vorwiegend direkt oder über Derivate in Anleihen und in verschiedene andere Anlageklassen wie Aktien, Geldmarktinstrumente und Devisen weltweit. Insbesondere kann der Fonds in Unternehmens- und Staatsanleihen sowie Schuldinstrumenten, Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten und OGAW/OGA, einschließlich börsengehandelter Fonds (Exchange Traded Funds – ETF), anlegen. Die Schuldinstrumente können Wertpapiere wie Wandelanleihen, gedeckte Anleihen, inflationsgeschützte Anleihen und Schwellenländeranleihen umfassen. Der Fonds kann in Credit Default Swaps anlegen.
Stammdaten
Name | Nordea 1 - Balanced Income Fund BP EUR Fonds |
ISIN | LU0634509953 |
WKN | A1JYYS |
Fondsgesellschaft | Nordea Investment Funds SA |
Benchmark | Euribor_1m |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Karsten Bierre, Søren Brogaard Lolle, Caroline Henneberg |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Gemischte |
Auflagedatum | 22.02.2012 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Nordea Bank SA |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 22.02.2012 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Nordea Bank SA |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 111,07 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 1272 |
Volumen der Tranche | 30,32 Mio. EUR |
Fondsvolumen | 436,94 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 1,46 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,73% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,46% |
Transaktionskosten | 0,27% |
Depotbankgebühr | - |
Ausgabeaufschlag bei finanzen.net zero | 0,00% |
Managementgebühr | 1,20% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 1,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,03 |
WE seit Jahresbeginn | 3,05% |