Nordea 1 - Balanced Income Fund AP Fonds

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Anlageziel

Der Fonds investiert vorwiegend direkt oder über Derivate in Anleihen und in verschiedene andere Anlageklassen wie Aktien, Geldmarktinstrumente und Devisen weltweit. Insbesondere kann der Fonds in Unternehmens- und Staatsanleihen sowie Schuldinstrumenten, Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten und OGAW/OGA, einschließlich börsengehandelter Fonds (Exchange Traded Funds – ETF), anlegen. Die Schuldinstrumente können Wertpapiere wie Wandelanleihen, gedeckte Anleihen, inflationsgeschützte Anleihen und Schwellenländeranleihen umfassen. Der Fonds kann in Credit Default Swaps anlegen.

Stammdaten

Name Nordea 1 - Balanced Income Fund AP EUR Fonds
ISIN LU0733659964
WKN A2DKMU
Fondsgesellschaft Nordea Investment Funds SA
Benchmark Euribor_1m
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Karsten Bierre, Søren Brogaard Lolle, Caroline Henneberg
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Gemischte
Auflagedatum 20.01.2017
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle Nordea Bank SA
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 20.01.2017
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle Nordea Bank SA
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 95,29
Anzahl Fonds der Kategorie 1272
Volumen der Tranche 145.843,52 EUR
Fonds Volumen 436,94 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 1,45

Gebühren

Laufende Kosten 1,72%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,45%
Transaktionskosten 0,27%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,20%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 1,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,03
WE seit Jahresbeginn 3,03%