Nomura Investment Solutions plc - Nomura Global High Yield Dynamic Duration Fund Class S Fonds
123,96
USD
+0,38
USD
+0,31
%
NAV
Werbung
Werbung
Anlageziel
Stammdaten
| Name | Nomura Investment Solutions plc - Nomura Global High Yield Dynamic Duration Fund Class S USD Acc Fonds |
| ISIN | IE00BN7JDW35 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | Nomura Alternative Investment Management France S.A.S. |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Laurent Michel |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 22.12.2020 |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | BNP Paribas Securities Services, Dublin |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 22.12.2020 |
| Depotbank | BNP Paribas Securities Services, Dublin |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 123,96 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1141 |
| Volumen der Tranche | 5,63 Mio. USD |
| Fondsvolumen | 5,63 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,60 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,10% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,60% |
| Transaktionskosten | 0,50% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,35% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,38 |
| WE seit Jahresbeginn | 6,19% |