Nomura Funds Ireland plc - Japan Strategic Value Fund Class B Fonds
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Anlageziel
Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch Anlagen in ein Portfolio aus japanischen Aktienwerten.
Stammdaten
Name | Nomura Funds Ireland plc - Japan Strategic Value Fund Class B USD Hedged Fonds |
ISIN | IE00BK9CWZ55 |
WKN | A2PMF5 |
Fondsgesellschaft | Nomura Asset Management U.K. Limited |
Benchmark | TOPIX TOPIX |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Yoshihiro Miyazaki |
Domizil | Ireland |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 01.07.2019 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
Zahlstelle | Nomura Bank (Switzerland) Ltd |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 01.07.2019 |
Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
Zahlstelle | Nomura Bank (Switzerland) Ltd |
Domizil | Ireland |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 224,76 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 9213 |
Volumen der Tranche | 30,73 Mio. USD |
Fonds Volumen | 1,67 Mrd. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 3,22 |
Gebühren
Laufende Kosten | 3,55% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 3,22% |
Transaktionskosten | 0,33% |
Depotbankgebühr | 0,40% |
Managementgebühr | 2,00% |
Rücknahmegebühr | 0,03% |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 1,02 |
WE seit Jahresbeginn | 2,06% |