Nomura Funds Ireland plc - Japan Strategic Value Fund Class B Fonds
227,40
USD
+0,74
USD
+0,33
%
NAV
Werbung
Anlageziel
Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch Anlagen in ein Portfolio aus japanischen Aktienwerten.
Stammdaten
| Name | Nomura Funds Ireland plc - Japan Strategic Value Fund Class B USD Hedged Fonds |
| ISIN | IE00BK9CWZ55 |
| WKN | A2PMF5 |
| Fondsgesellschaft | Nomura Asset Management U.K. Limited |
| Benchmark | TOPIX TOPIX |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Yoshihiro Miyazaki |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 01.07.2019 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | Nomura Bank (Switzerland) Ltd |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 01.07.2019 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | Nomura Bank (Switzerland) Ltd |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 227,40 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 9220 |
| Volumen der Tranche | 29,75 Mio. USD |
| Fondsvolumen | 1,72 Mrd. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 3,22 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 3,55% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 3,22% |
| Transaktionskosten | 0,33% |
| Depotbankgebühr | 0,40% |
| Managementgebühr | 2,00% |
| Rücknahmegebühr | 0,03% |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,74 |
| WE seit Jahresbeginn | 3,26% |