Nomura Funds Ireland plc - Japan Strategic Value Fund Class AD Fonds
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Anlageziel
Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch Anlagen in ein Portfolio aus japanischen Aktienwerten.
Stammdaten
| Name | Nomura Funds Ireland plc - Japan Strategic Value Fund Class AD USD Fonds |
| ISIN | IE00BK0SCD07 |
| WKN | A113NQ |
| Fondsgesellschaft | Nomura Asset Management U.K. Limited |
| Benchmark | TOPIX TOPIX |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Yoshihiro Miyazaki |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 25.07.2023 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | Nomura Bank (Switzerland) Ltd |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 25.07.2023 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | Nomura Bank (Switzerland) Ltd |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 119,48 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1203 |
| Volumen der Tranche | 427.980,73 USD |
| Fondsvolumen | 1,72 Mrd. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,59 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,75% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,59% |
| Transaktionskosten | 0,16% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,40% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -2,00 |
| WE seit Jahresbeginn | 4,58% |