Nomura Funds Ireland plc - Global Sustainable High Yield Bond Fund Class BD Fonds
75,57
USD
-0,19
USD
-0,25
%
NAV
Werbung
Werbung
Anlageziel
Erzielung laufender Renditen und Kapitalerträge durch Anlagen in ein diversifiziertes Portfolio aus vornehmlich hochverzinslichen, weltweit begebenen Schuldtiteln und an Schuldtitel gebundenen Wertpapieren.
Stammdaten
| Name | Nomura Funds Ireland plc - Global Sustainable High Yield Bond Fund Class BD USD Fonds |
| ISIN | IE00BJLMWM39 |
| WKN | A2PH3R |
| Fondsgesellschaft | Nomura Asset Management U.K. Limited |
| Benchmark | ICE BofA Dev Markets HY Constrained |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Derek Leung |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 23.04.2019 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | Nomura Bank (Switzerland) Ltd |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 23.04.2019 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | Nomura Bank (Switzerland) Ltd |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 75,57 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1141 |
| Volumen der Tranche | 536.813,79 USD |
| Fondsvolumen | 71,27 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 2,96 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 3,72% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,96% |
| Transaktionskosten | 0,76% |
| Depotbankgebühr | 0,40% |
| Managementgebühr | 1,70% |
| Rücknahmegebühr | 0,03% |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,19 |
| WE seit Jahresbeginn | 1,87% |