Nomura Funds Ireland plc - Global Dynamic Bond Fund I NOK Fonds
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Anlageziel
Erzielung einer Kombination aus Erträgen und Wachstum, vornehmlich durch Anlagen in Schuldtitel und an Schuldtitel gebundene Wertpapiere mit festen oder variablen Zinssätzen.
Stammdaten
Name | Nomura Funds Ireland plc - Global Dynamic Bond Fund I NOK Hedged Fonds |
ISIN | IE00BYZ5DV99 |
WKN | A2QHEJ |
Fondsgesellschaft | Nomura Asset Management U.K. Limited |
Benchmark | Kein Benchmark |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Richard Hodges |
Domizil | Ireland |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 02.12.2020 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
Zahlstelle | Nomura Bank (Switzerland) Ltd |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 02.12.2020 |
Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
Zahlstelle | Nomura Bank (Switzerland) Ltd |
Domizil | Ireland |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 953,28 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 10363 |
Volumen der Tranche | 127,59 Mio. NOK |
Fonds Volumen | 2,23 Mrd. NOK |
Total Expense Ratio (TER) | 0,76 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,14% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,76% |
Transaktionskosten | 0,38% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,60% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 1,17 |
WE seit Jahresbeginn | 3,84% |