Nomura Funds Ireland plc - Global Dynamic Bond Fund I NOK Fonds

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Anlageziel

Erzielung einer Kombination aus Erträgen und Wachstum, vornehmlich durch Anlagen in Schuldtitel und an Schuldtitel gebundene Wertpapiere mit festen oder variablen Zinssätzen.

Stammdaten

Name Nomura Funds Ireland plc - Global Dynamic Bond Fund I NOK Hedged Fonds
ISIN IE00BYZ5DV99
WKN A2QHEJ
Fondsgesellschaft Nomura Asset Management U.K. Limited
Benchmark Kein Benchmark
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Richard Hodges
Domizil Ireland
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 02.12.2020
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited
Zahlstelle Nomura Bank (Switzerland) Ltd
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 02.12.2020
Depotbank Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited
Zahlstelle Nomura Bank (Switzerland) Ltd
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 965,10
Anzahl Fonds der Kategorie 10519
Volumen der Tranche 130,03 Mio. NOK
Fondsvolumen 2,24 Mrd. NOK
Total Expense Ratio (TER) 0,76

Gebühren

Laufende Kosten 1,14%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,76%
Transaktionskosten 0,38%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,60%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,49
WE seit Jahresbeginn 1,36%