Nomura Funds Ireland plc - Global Dynamic Bond Fund Class BD Fonds
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Anlageziel
Erzielung einer Kombination aus Erträgen und Wachstum, vornehmlich durch Anlagen in Schuldtitel und an Schuldtitel gebundene Wertpapiere mit festen oder variablen Zinssätzen.
Stammdaten
Name | Nomura Funds Ireland plc - Global Dynamic Bond Fund Class BD USD Fonds |
ISIN | IE000Z18AKR2 |
WKN | A3CQXQ |
Fondsgesellschaft | Nomura Asset Management U.K. Limited |
Benchmark | Kein Benchmark |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | Richard Hodges |
Domizil | Ireland |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 15.07.2021 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
Zahlstelle | Nomura Bank (Switzerland) Ltd |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 15.07.2021 |
Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
Zahlstelle | Nomura Bank (Switzerland) Ltd |
Domizil | Ireland |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 72,04 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 804 |
Volumen der Tranche | 94,37 Mio. USD |
Fonds Volumen | 2,23 Mrd. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 2,64 |
Gebühren
Laufende Kosten | 2,89% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,64% |
Transaktionskosten | 0,25% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 1,50% |
Rücknahmegebühr | 0,03% |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,11 |
WE seit Jahresbeginn | 2,60% |