Nomura Funds Ireland plc - Global Dynamic Bond Fund B Fonds
101,73
USD
+0,27
USD
+0,26
%
NAV
Werbung
Werbung
Anlageziel
Erzielung einer Kombination aus Erträgen und Wachstum, vornehmlich durch Anlagen in Schuldtitel und an Schuldtitel gebundene Wertpapiere mit festen oder variablen Zinssätzen.
Stammdaten
| Name | Nomura Funds Ireland plc - Global Dynamic Bond Fund B USD Fonds |
| ISIN | IE00071XW4B9 |
| WKN | A40B53 |
| Fondsgesellschaft | Nomura Asset Management U.K. Limited |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Richard Hodges |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 07.08.2024 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | Nomura Bank (Switzerland) Ltd |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 07.08.2024 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | Nomura Bank (Switzerland) Ltd |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 101,73 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 805 |
| Volumen der Tranche | 6,47 Mio. USD |
| Fondsvolumen | 2,27 Mrd. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 2,63 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 2,88% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,63% |
| Transaktionskosten | 0,25% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,50% |
| Rücknahmegebühr | 0,03% |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,27 |
| WE seit Jahresbeginn | 0,73% |