Nomura Funds Ireland plc - European High Yield Bond Fund Class I Fonds
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Anlageziel
Erzielung laufender Renditen und Kapitalerträge, vornehmlich durch Anlagen in ein diversifiziertes Portfolio aus Schuldtiteln und an Schuldtitel gebundenen Wertpapieren, die auf europäische Währungen lauten.
Stammdaten
| Name | Nomura Funds Ireland plc - European High Yield Bond Fund Class I GBP Hedged Fonds |
| ISIN | IE00BF4KRT89 |
| WKN | A2PF2M |
| Fondsgesellschaft | Nomura Asset Management U.K. Limited |
| Benchmark | ICE BofA Euran Ccy HY Constnd |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Derek Leung |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 26.07.2019 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | Nomura Bank (Switzerland) Ltd |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 26.07.2019 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | Nomura Bank (Switzerland) Ltd |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 124,55 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 10381 |
| Volumen der Tranche | 454.050,37 GBP |
| Fondsvolumen | 352,79 Mio. GBP |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,65 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,90% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,65% |
| Transaktionskosten | 1,25% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,50% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,02 |
| WE seit Jahresbeginn | 9,69% |