Nomura Funds Ireland plc - Emerging Market Debt Fund F Fonds
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Der Fonds Nomura Funds Ireland plc - Emerging Market Debt Fund F USD Fonds wird seit dem 09.02.2026 nicht mehr vertrieben. Nähere Informationen erhalten sie von der Fondsgesellschaft.
Anlageziel
The investment objective of the Sub-Fund is to achieve an attractive level of total return (income plus capital appreciation) through investment in Debt and Debt-Related Securities that are economically tied to emerging market countries.
Stammdaten
| Name | Nomura Funds Ireland plc - Emerging Market Debt Fund F USD Fonds |
| ISIN | IE0004SWLNT6 |
| WKN | A3ESZD |
| Fondsgesellschaft | Nomura Asset Management U.K. Limited |
| Benchmark | JPM CEMBI Broad Diversified |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Meno Stroemer, Magash Chetty |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Auflagedatum | 12.09.2023 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 12.09.2023 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 122,88 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1937 |
| Volumen der Tranche | 103.417,48 USD |
| Fondsvolumen | 31,46 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,21 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,85% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,21% |
| Transaktionskosten | 0,64% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,00% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,17 |
| WE seit Jahresbeginn | 0,34% |