Nomura Funds Ireland plc - Asia High Yield Bond Fund Class A Fonds

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Anlageziel

Erwirtschaftung von Erträgen und Kapitalwachstum, vornehmlich durch Anlagen in ein diversifiziertes Portfolio aus überwiegend hochverzinslichen Schuldtiteln und an Schuldtitel gebundenen Wertpapieren in Asien.

Stammdaten

Name Nomura Funds Ireland plc - Asia High Yield Bond Fund Class A USD Fonds
ISIN IE00BSJCGZ96
WKN A3D8X7
Fondsgesellschaft Nomura Asset Management U.K. Limited
Benchmark JPM ACI Non Investment Grade TR USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Simon Tan
Domizil Ireland
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 15.08.2024
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited
Zahlstelle Nomura Bank (Switzerland) Ltd
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 15.08.2024
Depotbank Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited
Zahlstelle Nomura Bank (Switzerland) Ltd
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 101,21
Anzahl Fonds der Kategorie 191
Volumen der Tranche 8.163,59 USD
Fondsvolumen 11,38 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 1,50

Gebühren

Laufende Kosten 2,03%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,50%
Transaktionskosten 0,53%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,20%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,83
WE seit Jahresbeginn 1,21%