Nomura Funds Ireland plc - Asia ex Japan High Conviction Fund Class I Fonds

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Anlageziel

Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch Anlagen in ein konzentriertes, aktiv verwaltetes Portfolio aus asiatischen (ausgenommen japanischen) Aktienwerten.

Stammdaten

Name Nomura Funds Ireland plc - Asia ex Japan High Conviction Fund Class I USD Acc Fonds
ISIN IE00BBT37T41
WKN A113PB
Fondsgesellschaft Nomura Asset Management U.K. Limited
Benchmark MSCI AC Asia Ex Japan
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Vipul Mehta, Vipin Kapoor
Domizil Ireland
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 24.01.2025
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited
Zahlstelle Nomura Bank (Switzerland) Ltd
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 24.01.2025
Depotbank Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited
Zahlstelle Nomura Bank (Switzerland) Ltd
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 97,92
Anzahl Fonds der Kategorie 1068
Volumen der Tranche 4.676,69 USD
Fondsvolumen 324,88 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 1,60

Gebühren

Laufende Kosten 1,60%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,60%
Transaktionskosten -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,50%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,35
WE seit Jahresbeginn -2,08%