Nomura Funds Ireland plc - American Century Global Small Equity Fund Class BK Fonds
93,57
GBP
+0,98
GBP
+1,06
%
NAV
Werbung
Werbung
Anlageziel
Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch Anlagen in ein aktiv verwaltetes Portfolio aus Aktien und an Aktien gebundenen Wertpapieren von Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung in Industrie- und Schwellenländern.
Stammdaten
| Name | Nomura Funds Ireland plc - American Century Global Small Cap Equity Fund Class BK GBP Hedged Fonds |
| ISIN | IE00BL5MB378 |
| WKN | A2P6KW |
| Fondsgesellschaft | Nomura Asset Management U.K. Limited |
| Benchmark | MSCI ACWI Small Cap |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Trevor Gurwich, Federico D. Laffan |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 22.10.2021 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | Nomura Bank (Switzerland) Ltd |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 22.10.2021 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | Nomura Bank (Switzerland) Ltd |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 93,57 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 9121 |
| Volumen der Tranche | 4,54 Mio. GBP |
| Fonds Volumen | 215,51 Mio. GBP |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,77 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 3,05% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,77% |
| Transaktionskosten | 2,28% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,56% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,98 |
| WE seit Jahresbeginn | 17,78% |