Nomura Funds Ireland - Corporate Hybrid Bond Fund FD Fonds

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Anlageziel

The investment objective of the Sub-Fund is to achieve an attractive level of total return (income plus capital appreciation) through investment primarily in corporate hybrid bonds.

Stammdaten

Name Nomura Funds Ireland - Corporate Hybrid Bond Fund FD USD Distribution Hedged Fonds
ISIN IE00025SD542
WKN A3EX8G
Fondsgesellschaft Nomura Asset Management U.K. Limited
Benchmark
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Julian Marks
Domizil Ireland
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 06.11.2023
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 06.11.2023
Depotbank Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited
Zahlstelle
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 108,82
Anzahl Fonds der Kategorie 10381
Volumen der Tranche 5.076,92 USD
Fonds Volumen 198,17 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 0,35

Gebühren

Laufende Kosten 1,60%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,35%
Transaktionskosten 1,25%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,00%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,19
WE seit Jahresbeginn 4,36%