Ninety One Global Strategy Fund - UK Alpha Fund A Fonds
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Anlageziel
Anlageziel ist Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert in britische Aktien großer und mittlerer Unternehmen
Stammdaten
Name | Ninety One Global Strategy Fund - UK Alpha Fund A Acc GBP Fonds |
ISIN | LU0345775018 |
WKN | A0QYFB |
Fondsgesellschaft | Ninety One Luxembourg S.A. |
Benchmark | FTSE All Share |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Anna Farmbrough, Ben Needham |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 30.11.2007 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | RBC Investor Services Bank S.A. Zweigniederlassung Zürich |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 30.11.2007 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | RBC Investor Services Bank S.A. Zweigniederlassung Zürich |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 21,17 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 221 |
Volumen der Tranche | 6,58 Mio. GBP |
Fondsvolumen | 164,17 Mio. GBP |
Total Expense Ratio (TER) | 1,90 |
Gebühren
Laufende Kosten | 2,20% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,90% |
Transaktionskosten | 0,30% |
Depotbankgebühr | 0,05% |
Managementgebühr | 1,50% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,05 |
WE seit Jahresbeginn | 4,96% |