Ninety One Global Strategy Fund - Latin American Corporate Debt Fund I (Reference) Fonds
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Anlageziel
Anlageziel sind hohe Erträge mit der Chance auf Kapitalgewinne. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in lateinamerikanische nternehmensschuldtitel. Die Wertpapiere lauten auf lokale lateinamerikanische Währungen sowie Hartwährungen.
Stammdaten
Name | Ninety One Global Strategy Fund - Latin American Corporate Debt Fund I Acc EUR Hedged (Reference) Fonds |
ISIN | LU1578889435 |
WKN | A2DNCQ |
Fondsgesellschaft | Ninety One Luxembourg S.A. |
Benchmark | JPM CEMBI Broad Latin America Div |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Tomás Venezian, Nicolas Garcia-Huidobro |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 24.03.2017 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | RBC Investor Services Bank S.A. Zurich Branch |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 24.03.2017 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | RBC Investor Services Bank S.A. Zurich Branch |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 21,87 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 10381 |
Volumen der Tranche | 1,87 Mio. EUR |
Fondsvolumen | 589,78 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 1,00 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,20% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,00% |
Transaktionskosten | 0,20% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,75% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,01 |
WE seit Jahresbeginn | 6,06% |