Ninety One Global Strategy Fund - Global Strategic Managed Fund D Fonds

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ISIN LU0345768310


Anlageziel

Ziel des Global Strategic Managed Fund ist es, durch Anlagen in ein diversifiziertes und aktiv verwaltetes Portfolio, das geldnahe Anlagen, festverzinsliche Wertpapiere, Wandelanleihen und börsennotierte Aktien auf internationaler Basis beliebig miteinander kombiniert, eine langfristige Gesamtrendite zu erzielen. Der maximale Aktienanteil ist normalerweise auf 75 Prozent des Fonds beschränkt.

Stammdaten

Name Ninety One Global Strategy Fund - Global Strategic Managed Fund D Acc USD Fonds
ISIN LU0345768310
WKN A0QYDU
Fondsgesellschaft Ninety One Luxembourg S.A.
Benchmark MSCI ACWI
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Iain Cunningham, Alex Holroyd-Jones
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Gemischte
Auflagedatum 22.06.2005
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle RBC Investor Services Bank S.A. Zweigniederlassung Zürich
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 22.06.2005
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle RBC Investor Services Bank S.A. Zweigniederlassung Zürich
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 151,14
Anzahl Fonds der Kategorie 1176
Volumen der Tranche 7,34 Mio. USD
Fondsvolumen 955,28 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 2,50

Gebühren

Laufende Kosten 2,80%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 2,50%
Transaktionskosten 0,30%
Depotbankgebühr 0,05%
Managementgebühr 2,00%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 2,02
WE seit Jahresbeginn -0,09%