Ninety One Global Strategy Fund - Global Strategic Managed Fund C -2 Fonds
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Anlageziel
Ziel des Global Strategic Managed Fund ist es, durch Anlagen in ein diversifiziertes und aktiv verwaltetes Portfolio, das geldnahe Anlagen, festverzinsliche Wertpapiere, Wandelanleihen und börsennotierte Aktien auf internationaler Basis beliebig miteinander kombiniert, eine langfristige Gesamtrendite zu erzielen. Der maximale Aktienanteil ist normalerweise auf 75 Prozent des Fonds beschränkt.
Stammdaten
Name | Ninety One Global Strategy Fund - Global Strategic Managed Fund C Inc-2 USD Fonds |
ISIN | LU0994946035 |
WKN | A1XCX0 |
Fondsgesellschaft | Ninety One Luxembourg S.A. |
Benchmark | MSCI ACWI |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | Michael Spinks, Iain Cunningham, Alex Holroyd-Jones |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Gemischte |
Auflagedatum | 20.12.2013 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | RBC Investor Services Bank S.A. Zweigniederlassung Zürich |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 20.12.2013 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | RBC Investor Services Bank S.A. Zweigniederlassung Zürich |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 22,60 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 1162 |
Volumen der Tranche | 1,20 Mio. USD |
Fonds Volumen | 935,84 Mio. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 2,70 |
Gebühren
Laufende Kosten | 3,00% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,70% |
Transaktionskosten | 0,30% |
Depotbankgebühr | 0,05% |
Managementgebühr | 2,25% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,05 |
WE seit Jahresbeginn | 4,58% |