Ninety One Global Strategy Fund - Global Strategic Managed Fund C -2 Fonds

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Anlageziel

Ziel des Global Strategic Managed Fund ist es, durch Anlagen in ein diversifiziertes und aktiv verwaltetes Portfolio, das geldnahe Anlagen, festverzinsliche Wertpapiere, Wandelanleihen und börsennotierte Aktien auf internationaler Basis beliebig miteinander kombiniert, eine langfristige Gesamtrendite zu erzielen. Der maximale Aktienanteil ist normalerweise auf 75 Prozent des Fonds beschränkt.

Stammdaten

Name Ninety One Global Strategy Fund - Global Strategic Managed Fund C Inc-2 USD Fonds
ISIN LU0994946035
WKN A1XCX0
Fondsgesellschaft Ninety One Luxembourg S.A.
Benchmark MSCI ACWI
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Michael Spinks, Iain Cunningham, Alex Holroyd-Jones
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Gemischte
Auflagedatum 20.12.2013
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle RBC Investor Services Bank S.A. Zweigniederlassung Zürich
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 20.12.2013
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle RBC Investor Services Bank S.A. Zweigniederlassung Zürich
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 22,60
Anzahl Fonds der Kategorie 1162
Volumen der Tranche 1,20 Mio. USD
Fonds Volumen 935,84 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 2,70

Gebühren

Laufende Kosten 3,00%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 2,70%
Transaktionskosten 0,30%
Depotbankgebühr 0,05%
Managementgebühr 2,25%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 3,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,05
WE seit Jahresbeginn 4,58%