Ninety One Global Strategy Fund - Global Natural Resources Fund IX Fonds

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Anlageziel

Der Fonds soll ein langfristiges Kapitalwachstum durch die überwiegende Investition in Aktien weltweiter Unternehmen erzielen, die voraussichtlich von einem langfristigen Anstieg der Preise für Rohstoffe und Bodenschätze profitieren werden. Mindestens 2/3 der Unternehmen im Depot befassen sich mit Abbau, Extraktion, Förderung, Verarbeitung oder Transport von Bodenschätzen oder Rohstoffen oder erbringen Dienstleistungen für solche Unternehmen. Der Fonds kann Derivate zur Absicherung und zu Gunsten eines effizienten Portfoliomanagements verwenden.

Stammdaten

Name Ninety One Global Strategy Fund - Global Natural Resources Fund IX Inc USD Fonds
ISIN LU0846948437
WKN A1J843
Fondsgesellschaft Ninety One Luxembourg S.A.
Benchmark MSCI ACWI Select Natural Res Cap NR USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager George Cheveley, Dawid Heyl, Paul Gooden
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 30.11.2012
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle RBC Investor Services Bank S.A. Zweigniederlassung Zürich
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 30.11.2012
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle RBC Investor Services Bank S.A. Zweigniederlassung Zürich
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 29,65
Anzahl Fonds der Kategorie 261
Volumen der Tranche 12,00 Mio. USD
Fondsvolumen 622,23 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 1,00

Gebühren

Laufende Kosten 1,60%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,00%
Transaktionskosten 0,60%
Depotbankgebühr 0,05%
Managementgebühr 0,75%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,25
WE seit Jahresbeginn 7,25%