Ninety One Global Strategy Fund - Global Natural Resources Fund I Fonds
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Anlageziel
Der Fonds soll ein langfristiges Kapitalwachstum durch die überwiegende Investition in Aktien weltweiter Unternehmen erzielen, die voraussichtlich von einem langfristigen Anstieg der Preise für Rohstoffe und Bodenschätze profitieren werden. Mindestens 2/3 der Unternehmen im Depot befassen sich mit Abbau, Extraktion, Förderung, Verarbeitung oder Transport von Bodenschätzen oder Rohstoffen oder erbringen Dienstleistungen für solche Unternehmen. Der Fonds kann Derivate zur Absicherung und zu Gunsten eines effizienten Portfoliomanagements verwenden.
Stammdaten
Name | Ninety One Global Strategy Fund - Global Natural Resources Fund I Acc USD Fonds |
ISIN | LU0345781172 |
WKN | A0QYGV |
Fondsgesellschaft | Ninety One Luxembourg S.A. |
Benchmark | MSCI ACWI Select Natural Res Cap NR USD |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | George Cheveley, Dawid Heyl, Paul Gooden |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 31.01.2008 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | RBC Investor Services Bank S.A. Zweigniederlassung Zürich |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 31.01.2008 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | RBC Investor Services Bank S.A. Zweigniederlassung Zürich |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 19,84 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 259 |
Volumen der Tranche | 177,26 Mio. USD |
Fonds Volumen | 652,88 Mio. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 1,00 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,60% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,00% |
Transaktionskosten | 0,60% |
Depotbankgebühr | 0,05% |
Managementgebühr | 0,75% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,05 |
WE seit Jahresbeginn | 6,78% |