Ninety One Global Strategy Fund - Global Managed Income Fund I (Reference) Fonds

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Anlageziel

"Das Ziel des Fonds besteht darin, seine Vermögenswerte in übertragbare Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, liquide Mittel, börsennotierte und im Freiverkehr gehandelte derivative Instrumente („OTC-Derivate“), Einlagen und Anteile an Organismen für gemeinsame Anlagen zu investieren. Dabei soll das Anlagerisiko gestreut werden und die Anteilinhaber sollen von den Einkünften aus der Verwaltung der Vermögenswerte profitieren"

Stammdaten

Name Ninety One Global Strategy Fund - Global Managed Income Fund I Acc GBP Hedged(Reference) Fonds
ISIN LU2095292202
WKN A2PXSN
Fondsgesellschaft Ninety One Luxembourg S.A.
Benchmark Kein Benchmark
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager John Stopford, Jason Borbora-Sheen
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Gemischte
Auflagedatum 28.02.2020
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle RBC Investor Services Bank S.A. Zurich Branch
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 28.02.2020
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle RBC Investor Services Bank S.A. Zurich Branch
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 22,06
Anzahl Fonds der Kategorie 88
Volumen der Tranche 11,82 Mio. GBP
Fondsvolumen 1,35 Mrd. GBP
Total Expense Ratio (TER) 1,00

Gebühren

Laufende Kosten 1,30%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,00%
Transaktionskosten 0,30%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,65%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,02
WE seit Jahresbeginn 3,47%