Ninety One Global Strategy Fund - Global Managed Income Fund A -2 Fonds
				
					
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                Anlageziel
"Das Ziel des Fonds besteht darin, seine Vermögenswerte in übertragbare Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, liquide Mittel, börsennotierte und im Freiverkehr gehandelte derivative Instrumente („OTC-Derivate“), Einlagen und Anteile an Organismen für gemeinsame Anlagen zu investieren. Dabei soll das Anlagerisiko gestreut werden und die Anteilinhaber sollen von den Einkünften aus der Verwaltung der Vermögenswerte profitieren"
Stammdaten
| Name | Ninety One Global Strategy Fund - Global Managed Income Fund A Inc-2 USD Fonds | 
| ISIN | LU0953506580 | 
| WKN | A1W2ZK | 
| Fondsgesellschaft | Ninety One Luxembourg S.A. | 
| Benchmark | Kein Benchmark | 
| Ausschüttungsart | Ausschüttend | 
| Manager | John Stopford, Jason Borbora-Sheen | 
| Domizil | Luxembourg | 
| Fondskategorie | Gemischte | 
| Auflagedatum | 30.07.2013 | 
| Geschäftsjahr | 31.12. | 
| VL-fähig? | Nein | 
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch | 
| Zahlstelle | RBC Investor Services Bank S.A. Zurich Branch | 
| Riester Fonds | Nein | 
Basisdaten
| Auflagedatum | 30.07.2013 | 
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch | 
| Zahlstelle | RBC Investor Services Bank S.A. Zurich Branch | 
| Domizil | Luxembourg | 
| Geschäftsjahr | 31.12. | 
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 17,42 | 
| Anzahl Fonds der Kategorie | 388 | 
| Volumen der Tranche | 65,24 Mio. USD | 
| Fondsvolumen | 1,01 Mrd. USD | 
| Total Expense Ratio (TER) | 1,60 | 
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,60% | 
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,60% | 
| Transaktionskosten | - | 
| Depotbankgebühr | 0,05% | 
| Managementgebühr | 1,15% | 
| Rücknahmegebühr | - | 
| Ausgabeaufschlag | 5,00% | 
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,01 | 
| WE seit Jahresbeginn | 6,72% | 
 
                                