Ninety One Global Strategy Fund – Global Macro Allocation Fund I Fonds

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Anlageziel

The Sub-Fund aims to achieve total returns comprised of income and capital growth (i.e. to grow the value of your investment) over the long-term. The Sub-Fund invests in a diversified and actively managed portfolio consisting of a broad range of assets around the world. These assets may include from time to time equities (e.g. shares of companies), debt securities (e.g. bonds), alternative assets (such as commodities, property, infrastructure and private equity), other transferrable securities (e.g. shares of closed-ended investment companies, exchange traded products and equity related securities such as depositary receipts, preference shares, warrants and equity linked notes) certificates, money market instruments, deposits , derivatives (financial contracts whose value is linked to the price of an underlying asset), and units or shares in other funds.

Stammdaten

Name Ninety One Global Strategy Fund – Global Macro Allocation Fund I Acc USD Fonds
ISIN LU1745457744
WKN A2JC8H
Fondsgesellschaft Ninety One Luxembourg S.A.
Benchmark Kein Benchmark
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Iain Cunningham, Jimmy Elliot, Alex Holroyd-Jones
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Gemischte
Auflagedatum 16.02.2018
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle RBC Investor Services Bank S.A. Zweigniederlassung Zürich
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 16.02.2018
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle RBC Investor Services Bank S.A. Zweigniederlassung Zürich
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 26,77
Anzahl Fonds der Kategorie 506
Volumen der Tranche 371,52 Mio. USD
Fondsvolumen 566,95 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 1,00

Gebühren

Laufende Kosten 1,60%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,00%
Transaktionskosten 0,60%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,75%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,09
WE seit Jahresbeginn 2,37%